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クオンツ投資の AI 新境地：どんな投資アイデアも入力するだけで、かつてないクオンツ投資を実現

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データ基準日 2026-05-07114 funds

Research feed

Hot Optimization and Insight Reads

A compact 13F.chat feed that alternates tested strategy pages with fund-level AI insight pages, so every 13F chat can start from fresh filings.

Popular optimization and insight articles

Momentum Screen2025-12-31Clifford Sosin - CAS Investment PartnersAlpha +59.04%Sharpe1.09What do the latest holding changes suggest about manager conviction?2025-12-31Harry Burn - Sound ShoreholdingsMomentum Screen2025-12-31Robert Vinall - RV Capital GmbHAlpha +57.19%Sharpe1.23What do the latest holding changes suggest about manager conviction?2025-12-31William Von Mueffling - Cantillon Capital ManagementholdingsMomentum Screen2025-12-31Michael Burry - Scion Asset ManagementAlpha +27.41%Sharpe0.61What do the latest holding changes suggest about manager conviction?2025-12-31Christopher Davis - Davis AdvisorsholdingsCombo Equal Screen2025-12-31Dennis Hong - ShawSpring PartnersAlpha +14.49%Sharpe0.98What do the latest holding changes suggest about manager conviction?2025-12-31Tweedy BrowneholdingsMomentum Screen2025-12-31Cathie Wood - ARK InvestmentAlpha +14.49%Sharpe1.09What do the latest holding changes suggest about manager conviction?2025-12-31Jensen Investment Managementholdings

Superinvestor portfolio updates

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S&P 500Updated 2025-12-31Nasdaq-100Updated 2025-12-31S&P 500 Technology SectorUpdated 2025-12-31U.S. GrowthUpdated 2025-12-31Warren Buffett - Berkshire HathawayUpdated 2025-12-31Dodge & Cox FundsUpdated 2025-12-31Harry Burn - Sound ShoreUpdated 2025-12-31William Von Mueffling - Cantillon Capital ManagementUpdated 2025-12-31Christopher Davis - Davis AdvisorsUpdated 2025-12-31Tweedy BrowneUpdated 2025-12-31Jensen Investment ManagementUpdated 2025-12-31Yacktman Asset ManagementUpdated 2025-12-31Lindsell TrainUpdated 2025-12-31Richard Pzena - Pzena Investment ManagementUpdated 2025-12-31David Katz - Matrix Asset AdvisorsUpdated 2025-12-31Robert Olstein - Olstein Capital ManagementUpdated 2025-12-31Guy Spier - Aquamarine CapitalUpdated 2025-12-31Greenhaven AssociatesUpdated 2025-12-31

Latest research

Fresh Optimizations and Insights

The newest strategy runs and AI-written fund observations, split into two fast-scanning lists.

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Top 20 US StocksWhat is the most important portfolio risk visible in the latest holdings?risk2025-12-31S&P 500What do the latest holding changes suggest about manager conviction?holdings2025-12-31S&P 500 Materials SectorWhat factor style is most visible from the current portfolio data?style2025-12-31S&P 500 Communication Services SectorHow does the baseline portfolio compare with SPY on return, risk, and drawdown?performance2025-12-31S&P 500 Energy SectorWhich holdings deserve the most follow-up research from this static snapshot?holdings2025-12-31S&P 500 Financials SectorWhat is the most important portfolio risk visible in the latest holdings?risk2025-12-31S&P 500 Industrials SectorWhat do the latest holding changes suggest about manager conviction?holdings2025-12-31S&P 500 Technology SectorWhat factor style is most visible from the current portfolio data?style2025-12-31

Latest Optimizations

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保有銘柄の動き

最近の変化

全73ファンドの最新申告書から、絶対ウェイト変化でランク付けされた最大のポジション変化。

ティッカーアクション変化日付ファンド
YETI増加+9.37 pts2025-12-31Glenn Welling - Engaged Capital
NVIDIA増加+6.96 pts2025-12-31Duan Yongping - H&H International Investment
BAC退出+6.37 pts2025-12-31Guy Spier - Aquamarine Capital
NVIDIA新規+5.88 pts2025-12-31S&P 500 Growth
RBC増加+4.34 pts2025-12-31Henry Ellenbogen - Durable Capital Partners
ALC新規+3.69 pts2025-12-31AKO Capital
AMZN減少+2.76 pts2025-12-31AltaRock Partners
ASML減少+2.40 pts2025-12-31Pat Dorsey - Dorsey Asset Management
OMF増加+2.03 pts2025-12-31Glenn Greenberg - Brave Warrior Advisors
LAD増加+2.00 pts2025-12-31Greg Alexander - Conifer Management
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高コンビクションアイデア

高コンビクションアイデア

上位10集中度が60%を超え、ベースラインアルファが正のファンド — ファンダメンタル分析の有用な出発点。通常の13F注意事項として、ショートとデリバティブは開示されていません。

運用者最大保有銘柄日付上位10集中度アルファ
Clifford Sosin - CAS Investment Partners
5 holdings
CVNACarvana Co.
日付2025-12-31
上位10集中度100%
アルファ+23.07%
Michael Burry - Scion Asset Management
3 holdings
MOHMolina Healthcare, Inc.
日付2025-12-31
上位10集中度100%
アルファ+20.83%
Duan Yongping - H&H International Investment
12 holdings
AAPLApple Inc.
日付2025-12-31
上位10集中度100%
アルファ+10.02%
Dennis Hong - ShawSpring Partners
11 holdings
OKTAOkta, Inc.
日付2025-12-31
上位10集中度95%
アルファ+9.42%
Chase Coleman - Tiger Global Management
49 holdings
GOOGLAlphabet Inc.
日付2025-12-31
上位10集中度60%
アルファ+7.27%
Valley Forge Capital Management
9 holdings
FICOFair Isaac Corporation
日付2025-12-31
上位10集中度100%
アルファ+6.89%
Bryan Lawrence - Oakcliff Capital
7 holdings
IBKRInteractive Brokers Group,…
日付2025-12-31
上位10集中度100%
アルファ+5.70%
AltaRock Partners
8 holdings
AMZNAmazon.com, Inc.
日付2025-12-31
上位10集中度100%
アルファ+5.19%

戦略ラボ

戦略最適化結果

4つのブートストラップ戦略それぞれについての全73ファンドの平均指標 — 比較のためのベースラインビュー。

手法アルファシャープ最大DD年率リターンファンド数
ベースライン+0.66%0.67-35.05%11.33%114
モメンタムスクリーン+1.39%0.60-42.35%12.88%114
バリュースクリーン-1.34%0.51-50.04%9.95%114
コンボ均等+1.26%0.65-42.11%13.46%114
全戦略を比較

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13Fにはコンテキストが必要

13Fは公開データですが、アクションシグナルではありません。数値に基づいてアクションを起こす前に、3つの注意事項を念頭に置いてください。

開示の遅延

13Fは四半期末から最大45日後に報告されます — 見る頃には、運用者はすでに次の動きに移っている可能性があります。

ロングポジションのみ

13Fにはショート、デリバティブ、海外資産は含まれません — ブック全体ではなく一部を見ています。

リサーチシグナル、買いシグナルではない

13Fをファンダメンタル分析の出発点として扱い、バリュエーションとモメンタムのコンテキストと組み合わせてください。

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