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위대한 투자자들이 보유한 것을 추적하고, 그들의 고확신 움직임을 이해하고, 13F 공시를 사용하여 규칙 기반 포트폴리오 전략을 테스트하세요.

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데이터 기준일 2026-05-07114 funds

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Popular optimization and insight articles

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S&P 500Updated 2025-12-31Nasdaq-100Updated 2025-12-31S&P 500 Technology SectorUpdated 2025-12-31U.S. GrowthUpdated 2025-12-31Warren Buffett - Berkshire HathawayUpdated 2025-12-31Dodge & Cox FundsUpdated 2025-12-31Harry Burn - Sound ShoreUpdated 2025-12-31William Von Mueffling - Cantillon Capital ManagementUpdated 2025-12-31Christopher Davis - Davis AdvisorsUpdated 2025-12-31Tweedy BrowneUpdated 2025-12-31Jensen Investment ManagementUpdated 2025-12-31Yacktman Asset ManagementUpdated 2025-12-31Lindsell TrainUpdated 2025-12-31Richard Pzena - Pzena Investment ManagementUpdated 2025-12-31David Katz - Matrix Asset AdvisorsUpdated 2025-12-31Robert Olstein - Olstein Capital ManagementUpdated 2025-12-31Guy Spier - Aquamarine CapitalUpdated 2025-12-31Greenhaven AssociatesUpdated 2025-12-31

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The newest strategy runs and AI-written fund observations, split into two fast-scanning lists.

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Latest Optimizations

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보유 종목 움직임

최근에 변경된 것

73개 펀드 전체의 최신 신고서에서 절대 가중치 델타로 순위를 매긴 가장 큰 포지션 변경.

티커작업변경날짜펀드
YETI증가+9.37 pts2025-12-31Glenn Welling - Engaged Capital
NVIDIA증가+6.96 pts2025-12-31Duan Yongping - H&H International Investment
BAC청산+6.37 pts2025-12-31Guy Spier - Aquamarine Capital
NVIDIA신규+5.88 pts2025-12-31S&P 500 Growth
RBC증가+4.34 pts2025-12-31Henry Ellenbogen - Durable Capital Partners
ALC신규+3.69 pts2025-12-31AKO Capital
AMZN감소+2.76 pts2025-12-31AltaRock Partners
ASML감소+2.40 pts2025-12-31Pat Dorsey - Dorsey Asset Management
OMF증가+2.03 pts2025-12-31Glenn Greenberg - Brave Warrior Advisors
LAD증가+2.00 pts2025-12-31Greg Alexander - Conifer Management
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고확신 아이디어

고확신 아이디어

양의 기준선 알파로 상위 10개 집중도가 60%를 초과하는 펀드 — 기초 리서치의 유용한 출발점이며, 숏 및 파생상품이 공시되지 않는다는 일반적인 13F 주의 사항을 따릅니다.

운용사최대 보유 종목날짜상위 10개 집중도알파
Clifford Sosin - CAS Investment Partners
5 holdings
CVNACarvana Co.
날짜2025-12-31
상위 10개 집중도100%
알파+23.07%
Michael Burry - Scion Asset Management
3 holdings
MOHMolina Healthcare, Inc.
날짜2025-12-31
상위 10개 집중도100%
알파+20.83%
Duan Yongping - H&H International Investment
12 holdings
AAPLApple Inc.
날짜2025-12-31
상위 10개 집중도100%
알파+10.02%
Dennis Hong - ShawSpring Partners
11 holdings
OKTAOkta, Inc.
날짜2025-12-31
상위 10개 집중도95%
알파+9.42%
Chase Coleman - Tiger Global Management
49 holdings
GOOGLAlphabet Inc.
날짜2025-12-31
상위 10개 집중도60%
알파+7.27%
Valley Forge Capital Management
9 holdings
FICOFair Isaac Corporation
날짜2025-12-31
상위 10개 집중도100%
알파+6.89%
Bryan Lawrence - Oakcliff Capital
7 holdings
IBKRInteractive Brokers Group,…
날짜2025-12-31
상위 10개 집중도100%
알파+5.70%
AltaRock Partners
8 holdings
AMZNAmazon.com, Inc.
날짜2025-12-31
상위 10개 집중도100%
알파+5.19%

전략 연구소

전략 최적화 결과

네 가지 부트스트랩 전략 각각에 대한 73개 펀드 전체의 평균 지표 — 비교를 위한 기준 뷰.

방법알파샤프최대 낙폭연환산 수익률펀드 수
기준선+0.66%0.67-35.05%11.33%114
모멘텀 스크린+1.39%0.60-42.35%12.88%114
가치 스크린-1.34%0.51-50.04%9.95%114
콤보 동일+1.26%0.65-42.11%13.46%114
모든 전략 비교

13F 읽기

13F에 맥락이 필요한 이유

13F는 공개 데이터이지만 행동 신호가 아닙니다. 어떤 숫자에도 행동하기 전에 세 가지 주의 사항을 염두에 두는 것이 좋습니다.

공시 지연

13F는 분기 말 이후 최대 45일 후에 보고됩니다 — 볼 때쯤이면 운용사가 이미 이동했을 수 있습니다.

롱 포지션만

13F에는 숏, 파생상품 또는 외국 자산이 포함되지 않습니다 — 전체 북이 아닌 일부를 보고 있습니다.

리서치 신호, 매수 신호가 아님

13F를 기초 리서치의 출발점으로 취급하고 밸류에이션 및 모멘텀 컨텍스트와 결합하세요.

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